يتطلب التداول الناجح فهمًا عميقًا لاتجاهات السوق والمؤشرات الرئيسية. هناك مقياسان أساسيان يعتمد عليهما المتداولون غالبًا: الفائدة المفتوحة وحجم التداولتوفر هذه المؤشرات رؤى قيمة حول معنويات السوق والسيولة وحركات الأسعار، مما يجعلها ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة في تداول العملات المشفرة والعقود الآجلة والأسهم.
في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل ما يلي الفائدة المفتوحة وحجم التداول ما هو المتوسط المتحرك، وكيف يختلفان، وكيف يمكن للمتداولين استخدامهما لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
الأفكار الرئيسية
- تتبع الفائدة المفتوحة إجمالي عدد العقود النشطة في السوق، مما يساعد التجار على تحديد قوة الاتجاه الانتكاسات المحتملةوفي الوقت نفسه، يمثل حجم التداول إجمالي عدد الأصول المتداولة، مما يؤكد السيولة واختراقات الأسعار.
- An زيادة في الاهتمام المفتوح مع ارتفاع الأسعار يدل على قوي استمرار الاتجاه الصاعدبينما أ انخفاض في الفائدة المفتوحة مع ارتفاع الأسعار قد يقترح مسيرة غير مستدامة أو احتمال عكس الاتجاه.
- متى ارتفاعات في الحجم أثناء الاختراق، فإنه يؤكد وجود اهتمام قوي بالشراء أو البيع، مما يجعل التحرك أكثر موثوقية. انخفاض حجم الاختراقاتومع ذلك، قد يشير إلى اختراق كاذب، يؤدي إلى انعكاسات محتملة في الأسعار.
- عن طريق التحليل كلا المقياسين معًايمكن للتجار تأكيد الاتجاهات، وتحديد الانعكاسات، وتقليل المخاطر من الإشارات الخاطئة. باستخدام روبوتات التداول الآلية مثل Coinrule يسمح التجار ل تنفيذ استراتيجيات تعتمد على بيانات الفائدة المفتوحة والحجم دون تدخل يدوي.
ما هو الاهتمام المفتوح؟
تعريف
يشير مصطلح "الفائدة المفتوحة" إلى إجمالي عدد عقود المشتقات المتداولة - مثل العقود الآجلة أو الخيارات - التي لم تُسوَّ بعد. وهو يُمثل إجمالي عدد المراكز النشطة في السوق.
كيف تعمل الفائدة المفتوحة
- زيادة في الفائدة المفتوحة تشير إلى دخول أموال جديدة إلى السوق، مما يوحي باتجاه قوي.
- انخفاض في الفائدة المفتوحة إشارة إلى أن المتداولين يقومون بإغلاق مراكزهم، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه أو ضعف الزخم.
مثال على الاهتمام المفتوح في تداول العملات المشفرة والعقود الآجلة
إذا كانت الفائدة المفتوحة في بيتكوين الآجلة إذا ارتفعت قيمة الفائدة المفتوحة، فهذا يعني أن المزيد من المتداولين يفتحون مراكز شراء أو بيع جديدة. أما إذا انخفضت الفائدة المفتوحة، فهذا يشير إلى أن المتداولين يُغلقون عقودهم، مما قد يشير إلى تراجع الزخم في السوق.
ما هو حجم التداول؟
تعريف
يقيس حجم التداول إجمالي عدد الأسهم أو العقود أو الأصول المشفرة المتداولة خلال فترة زمنية محددة. ويمثل نشاط السوق وسيولته.
كيف يعمل حجم التداول
- حجم تداول مرتفع يشير إلى اهتمام قوي وسيولة، مما يجعل من الأسهل على المتداولين الدخول أو الخروج من الصفقات.
- حجم تداول منخفض ويشير هذا إلى ضعف الاهتمام وقد يؤدي إلى تقلبات أعلى في الأسعار.
مثال على حجم التداول في أسواق العملات المشفرة
If Ethereum (ETH) إذا شهد حجم التداول ارتفاعًا بعد إعلان خبر إيجابي، فهذا يعني أن العديد من المتداولين يشترون ويبيعون الإيثيريوم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. على العكس، قد يشير انخفاض حجم التداول خلال ارتفاع السعر إلى ضعف الإقبال على الشراء، مما يجعل هذا الارتفاع غير مستدام.
الفائدة المفتوحة مقابل حجم التداول: الاختلافات الرئيسية
| الميزات | اهتمام صريح | حجم التداول |
| تعريف | عدد العقود المفتوحة في السوق | إجمالي عدد العقود أو الأصول المتداولة |
| يشير | قوة الاتجاه بناءً على المراكز الجديدة أو المغلقة | نشاط السوق والسيولة |
| يزيد متى | يدخل المتداولون الجدد السوق بمواقف جديدة | يحدث المزيد من الشراء والبيع |
| ينخفض متى | يقوم المتداولون بإغلاق مراكزهم دون فتح مراكز جديدة | تباطؤ نشاط السوق |
| أفضل استخدام ل | تحديد استمرار الاتجاه أو الانعكاسات | تأكيد اتجاهات الأسعار والاختراقات |
كيفية استخدام الفائدة المفتوحة وحجم التداول في استراتيجيات التداول
1. تحديد قوة السوق من خلال الاهتمام المفتوح
- ارتفاع الفائدة المفتوحة + ارتفاع السعر = استمرار الاتجاه الصعودي
- انخفاض الفائدة المفتوحة + ارتفاع السعر = انعكاس محتمل (ارتفاع ضعيف)
- ارتفاع الفائدة المفتوحة + انخفاض السعر = استمرار الاتجاه الهبوطي
- انخفاض الفائدة المفتوحة + انخفاض السعر = إمكانية الوصول إلى القاع
تلميح: إذا ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة بينما ترتفع الأسعار، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي وإمكانية لمزيد من الارتفاع.
2. تأكيد الاختراقات بحجم التداول
- حجم تداول مرتفع عند اختراق السعر يؤكد الاهتمام القوي واستمرار الاتجاه المحتمل.
- انخفاض الحجم عند الاختراق يشير إلى اندلاع كاذب أو زخم ضعيف.
تلميح: If Ethereum (ETH) إن الاختراق فوق مستوى المقاومة الرئيسي مع حجم التداول المرتفع يؤكد الاهتمام القوي بالشراء ويقلل من خطر الاختراق الوهمي.
3. رصد انعكاسات الاتجاه
- A اختلاف بين حركة السعر وحجم التداول قد يشير إلى انعكاس.
- إذا ارتفع السعر ولكن انخفض الحجم، فقد لا يكون الاتجاه الصعودي مستدامًا.
- إذا بدأ الاهتمام المفتوح في الانخفاض بينما يرتفع السعر، فقد يشير ذلك إلى قيام المتداولين بإغلاق مراكزهم، مما يشير إلى انعكاس محتمل.
تلميح: If سعر البيتكوين إذا كان سعر السهم في ارتفاع ولكن حجم التداول في انخفاض، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية على أن الاتجاه يفقد قوته.
لماذا يُعدّ حجم التداول ونسبة الفائدة المفتوحة أمرًا مهمًا لمتداولي العملات المشفرة؟
- توقيت أفضل للسوق: يساعد المتداولين على الدخول والخروج من الصفقات في اللحظات المثالية.
- تحديد الاتجاهات القوية: يؤكد ما إذا كان الاتجاه مدعومًا بالسيولة والمشاركة.
- يقلل من خطر الاختراقات الكاذبة: تأكيد الاختراقات والانعكاسات من خلال تحليل الحجم.
- يعزز عملية صنع القرار: يمنح المتداولين المزيد من الثقة عند فتح أو إغلاق الصفقات.
الخلاصة: إتقان الفائدة المفتوحة وحجم التداول من أجل تداول أكثر ذكاءً
فهم الفائدة المفتوحة وحجم التداول يُعدّ هذا التحليل أساسيًا لأي شخص يتطلع إلى تداول العملات المشفرة أو العقود الآجلة أو الأسهم بفعالية. فمن خلال دمج هذه المؤشرات، يمكن للمتداولين اكتساب فهم أعمق لقوة السوق، وتأكيد الاتجاهات، وتحسين استراتيجياتهم التداولية.
سواء كنت متداول يومي، أو متداول متأرجح، أو مستثمر طويل الأجلإن مراقبة هذين المقياسين سوف تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة والبقاء في صدارة تحركات السوق.
هل تريد أتمتة استراتيجية التداول الخاصة بك؟
استعمل Coinruleأتمتة التداول لتنفيذ صفقاتك بناءً على اتجاهات السوق والفائدة المفتوحة والحجم - دون الحاجة إلى تدخل يدوي.
ابدأ التداول بذكاء مع Coinrule اليوم!
اتبع قنواتنا الاجتماعية الرسمية: